Formacja Głowy z Ramionami (RGR lub formacja Głowy i Ramion) jest formacją odwrócenia trendu, czyli informuje nas, że istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany trendu. Jest często spotykaną, podstawową formacją, najczęściej jedną z pierwszych jakie poznają analitycy techniczni.
Formacja RGR ma następującą postać:
Gdzie linią czerwoną narysowałem kształt formacji, a linią niebieską potencjalny zasięg ruchu. Zasięg formacji ma taką samą wartość co odległości od podstawy (pozioma czerwona linia) do zasięgu głowy.
Oczywiście pokazana na powyższym rysunku formacja ma kształt modelowy, w rzeczywistości może wyglądać np tak:
Jest ona ograniczona czerwoną prostą (linia łącząca ramiona) niebieskie kreski pokazują wysokość od ramion do głowy i potencjalny zasięg następnego ruchu.
Skoro już wiemy jaką postać ma formacja głowy i ramion powinniśmy się zastanowić jak grać na tę formację. Poniżej prezentuję rysunek z zaznaczonymi stop lossami i take profitem:
Zajęcie pozycji następuje wtedy, kiedy kurs przebije linię czerwoną (poziomą).
Na rysunku zaznaczyłem dwa poziomy stop loss: 1 bardziej konserwatywny, szansa, że kurs przebije ten poziom jest nie duża, ponieważ nastąpi negacja całej formacji. Minusem tego poziomu jest stosunek ryzyka 1:1 (take profit ma taki sam zasięg jak stop loss). Drugi poziom stop loss (SL2), jest bardziej agresywny o lepszym współczynniku ryzyka. W tym przypadku minus może być taki, że źle określimy drugie ramie i przy jego pełnym formowaniu zostaniemy wyrzuceni z rynku. TP ma wartość następującą: cena - minus wysokość głowy. Jest to minimalny zasięg ruchu.
Na koniec spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: czy formacja głowy i ramion ma coś wspólnego z teorią fal Elliotta? Najlepiej będzie jeśli spojrzymy na wykres indeksu wig20 z okresu lipiec-wrzesień:
Niebieskim odcinkiem zaznaczyłem podstawę formacji. Widzimy, że głowa z ramionami konczy impuls wzrostowy pięciofalowy i zachodzi na korektę abc. Dalszy ruch korekty tworzy jest odwróceniem trendu wyznaczonym przez formację. W tym przypadku na formację RGR składa się końcówka fali 3, fala 4 i 5 impulsu wzrostowego oraz fala a, b i początek fali c korekty abc.
Co się stanie jeśli nie nastąpi spodziewane odwrócenie trendu po formacji RGR? Na wykresie pojawi się wtedy podwójna korekta.
dobra analiza. polecam dodawanie na beststock.pl, aby inni widzieli
OdpowiedzUsuńDzięki za opinię, pomysł przemyślę:)
OdpowiedzUsuń