środa, 27 października 2010

2010-10-27 - EURUSD

W ostatniej analizie eurusd przewidywałem koniec wzrostów pary walutowej i zmianę trendu. Dzisiaj przedstawię screeny potwierdzające tą analizę.

Spójrzmy w pierwszej kolejności na wykres dzienny:


Widzimy dwie nowe fale (1) i (2) - są to fale fali C korekty  z wyższego interwału. Możemy sie spodziewać pięciofalowej struktury, z drugiej strony ciężko przewidzieć jej charakter i formę - w końcu to korekta.

Na wykresie 4 godzinnym możemy zauważyć początek fali trzeciej (3), wraz z zaznaczonymi podfalami:


Jako, że ta fala wydaje się skończona (widzimy potencjalny szczyt 5 fali), możemy się spodziewać jej wydłużenia, ponieważ szczyt fali (1) nie został osiągnięty. Jeśli to jednak nie nastąpi, może uformować się formacja trójkąta - wtedy spadki nie będą silne.

sobota, 23 października 2010

2010-10-23 - sp500 i wig20 - jaki zasięg ma korekta?

W ostatniej analizie sp500 i wig20 pisałem o możliwej korekcie na tych rynkach. Ten tydzień nie przyniósł rozstrzygnięć - na wykresie sp500 ciężko doszukiwać sie korekty w fali trzeciej - mamy póki co konsolidację. Ciekawie zachował się wig20 - stracił ponad 100 pkt od szczytu fali piątej.

Inna interpretacją indeksu sp500 jest możliwość wydłużenia fali impulsu:


Wtedy na korektę na tym rynku przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

Przejdźmy teraz do wykresu wig20:


Zaznaczyłem na wykresie uformowaną falę a korekty, teraz formuje się (bądź już skończyła) fala b, która jest "korektą w korekcie". Kolejna powinna być fala c. Wtedy mielibyśmy klasyczny zygzag. Z drugiej strony wiem, że fala 2 i 4 (w której się teraz znajdujemy), rzadko maja taki sam charakter. Dodatkowo wiemy, że fala 4 jest jedna z najbardziej wyniszczających fal (nieprzewidywalnych i wyniszczających) w pięciofalowym impulsie wzrostowym. Stąd ciężko przewidzieć jej charakteru i zasięgu.

Fala 1 i 2 (1 z zaznaczonymi wsparciami Fibonacciego):


Zniesienie fali 2 wyniosło prawie 61,2%.

Popatrzmy teraz na fale 3 i 4 (podobnie na fali trzeciej zaznaczyłem poziomy zniesień):


Z jednej strony moglibyśmy oczekiwać agresywnej zniżki, z drugiej jednak fala 4 nie powinna wejść na obszar fali 1, stąd czarna linia pokazuje potencjalną granicę spadków.

poniedziałek, 18 października 2010

2010-10-18 - EURUSD - wzmocnieje dolara w perspektywie miesięcznej

W dzisiejszym wpisie dotyczącym rynku walutowemu przyjrzę się parze eurusd.  Tak jak przy ostatniej analizie usdjpy rozpocznę od wykresu miesięcznych aby przejść do wykresu godzinowego.


I tak na pierwszym wykresie, miesięcznym, widzimy formację pięciofalową, a po niej korektę ABC. Aktualnie para znajduje się w fali C, co udowodnię kolejnymi screenami. 

Wykres tygodniowy pokazuje zakończoną falę B, którą możemy łatwo rozbić na trzy podfale: [A], [B] oraz [C]:

Natomiast wykres dzienny prezentuje falę B rozdzieloną na podfale wraz ze składowymi:


Warto zwrócić uwagę na rozszerzoną falę C, sprawiała ona kłopot wielu analitykom. Jeśli komuś udało się wychwycić ten ruch, ma powodu do radości.

Na wykresie 4godzinowym zaprezentowałem rozszerzenie fali: widzimy podfalę 3 (oznaczoną i-ii-iii-iv-v), oraz podfalę 4 i 5 fali C:


Po fali B najwyższego cyklu następuje 5 falowa fala korekcyjna C, na wykresie godzinowym możemy zaobserwować pierwszy impuls jej podpodfali oraz korektę 2 składającą się z fal abc:


 Podsumowując: co wynika z powyższych screenów? Po pierwsze zmiana trendu eurusd na spadkowy. Po drugie zasięg spadku - pewnie będzie to ok 1,300, ale to jest już mniej istotne od samego faktu zmiany trendu.

sobota, 16 października 2010

2010-10-15 - sp500, wig20 - korekta na horyzoncie?

W zeszlym tygodniu przepowiadałem spore wzrosty na sp500 wynikające z formacji głowy. Wygląda na to, że będziemy musieli na nie poczekać, ponieważ może zbliżać się korekta. 

Popatrzmy na wykres sp500:


Widzimy, że fala trzecia przebiła kanał określony przez pierwszą i drugą falę. Jest to sygnał, że może nastąpić koniec fali trzeciej. Z drugiej strony stosunek fali drugiej do pierwszej to 1,2, do złotej proporcji (1,618) brakuje osiągnięcia poziomu 1231. Pytanie tylko czy rynek jest na tyle silny, aby ten poziom został osiągnięty w tej fali?

Trochę inna sytuacja jest na wig20:


Tutaj kanał fali nie został przebity przez fale trzecią. Z drugiej strony rozbicie fali trzeciej na podfalę może wskazywać na jej bliski koniec i korektę w fali 4. Fala 2 i 1 są prawie równe - stosunek fali 2 do 1 wynosi 1,02. Gdyby fala 2 miała mieć długość 1,618* długość fali pierwszej, to musiała by sięgać do poziomu 2894, co również nie powinno się w tej chwili wydarzyć, natomiast w fali 5 jak najbardziej.

Być może korekta nie nadejdzie w ciągu tygodnia, jedna spadki są całkiem prawdopodobne, dlatego jeśli ktoś zamierza w najbliższym czasie zakupić jednostki uczestnictwa jakiegoś funduszu inwestycyjnego, powinien poczekać na spadki.

środa, 13 października 2010

2010-10-13 - USDJPY - punkt zwrotny?

Analizę wybranych par walutowych rozpocznę od analizy sytuacji na parze USDJPY. Tak jak poprzednio skupię się na analizie top-down:


Na zrzucie ekranu widzimy trend spadkowy na wykresie miesięcznym, zapoczątkowany w maju 2007 roku. Z tego wykresu nie będę analizował jak długo trend może jeszcze trwać, chodziło mi o zaznaczenie głównego kierunku na parze walutowej.

Następnie popatrzmy na wykres tygodniowy:


Możemy zaobserwować impuls spadkowy, rozpoczęty w kwietniu. Widzimy, że zbliżamy się do końca impulsu.

Potwierdzenie zdobywamy patrząc na wykres dzienny, na którym lepiej widać wszystkie fale impulsu:


Z tego wykresu możemy wywnioskować, że również podfala nr 5 się kończy i możemy oczekiwać jej pełnego uformowania, dokładniejsze jej rozłożenie widać na niższym interwale czyli H4:


Okazuje się, że kolejna podfala ma nr 5. Punkt, w którym się znajdujemy jest przełomowy, ponieważ kończy się w nim fala piąta na wykresie tygodniowym, co może oznaczać bardzo mocną zmianę trendu. 

Wykres na interwale H1 sugeruje, że podfala 5 z wykresu H4 już dobiegła końca i rozpoczęła się korekta, na razie horyzontalna:


Na potwierdzenie zmiany trendu musimy jeszcze poczekać, jednak znajdujemy się w dość interesującym momencie, dobrze jest jednak mieć świadomość, że może ona nastąpić.

niedziela, 10 października 2010

2010-10-10 - sp500 i wig20

Kilka słów wstępu poświęcę zmianom na blogu - dział portfelowy zostaje tymczasowo wyłączony ze względu na włączenie portfela do wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego. Mam nadzieję, że dział zostanie reaktywowany w dalszej lub bliższej przyszłości:)

Rozszerzę analizy o wybrane pary walutowe rynku forex - mam nadzieję, że uda mi się to już w tym tygodniu. Będą to analizy raczej długoterminowe, z najniższym wykres 4 godzinnym (czasami może pojawią się wykresy z H1). W przyszłości dołączę swoje zagrania na foreksie - pewnie na początku na demie, a potem na rynku rzeczywistym (jak tylko zacznę na nim grać).

Dodatkowo będę kontynuował ranking funduszy oraz dodawał nieregularnie wpisy o charakterze "edukacyjnym".

Jako, że cały czas jestem na etapie określania charakteru bloga, chętnie wysłucham komentarzy i sugestii:)

Tyle wstępu, przejdźmy do wykresu sp500 w skali tygodniowej:



Możemy zaobserwować koniec fali 1 (oznaczonej przez "[1]" w krótszej perspektywie falowej oznaczenia będą bez nawiasów) oraz fale korekcyjną - 2. Następnie widzimy falę 3 impulsy oraz jej składowe 1 i 2. 


Jednym słowem możemy spodziewać się wzrostów w najbliższym czasie, potwierdza to wykres dzienny:



Zaznaczyłem na wykresie formację głowy (niebieskie krzywe), z możliwym zasięgiem - czerwona strzałka. Interpretacja ta jest zbieżna z analizą fal.

Spokój burzy wykres wig20:



Widzimy na nim możliwe zaznaczenie podfal fali trzeciej - wynika z nich, że większa korekta może nadejść już w listopadzie - będzie to fala 4 pięciofalowego impulsu wzrostowego.