Podsumowanie dnia 2013-07-22 na GPW

Podsumowanie zawiera minima i maksyma spółek z indeksu wig20.

Spółki indeksu wig20:

JSW:
Akcje spółki osiągnęły minimum tygodniowe
Kliknij, aby zobaczyć wykres

PEKAO:
Akcje spółki osiągnęły maksimum tygodniowe
Kliknij, aby zobaczyć wykres

PGNIG:
Akcje spółki osiągnęły minimum tygodniowe
Kliknij, aby zobaczyć wykres

PKNORLEN:
Akcje spółki osiągnęły minimum tygodniowe
Kliknij, aby zobaczyć wykres

PKOBP:
Akcje spółki osiągnęły maksimum tygodniowe
Kliknij, aby zobaczyć wykres

Korekta - ciąg dalszy

Jak to zwykle bywa rzeczywistość okazała się inna prognozy. Zacznijmy od sp500: dopiero w tym tygodniu na wykresie tego indeksu pojawiła się większa korekta.

Podtrzymuję swoje zeszłotygodniowe prognozy, że jest to fala czwarta (w tym impulsie wzrostowym). Może o tym świadczyć duża zmienność, która jest charakterystyczna dla tej dość nerwowej fali. Z drugiej strony poniedziałkowy szczyt mógł być szczytem fali piątej i wtedy indeks znajduje się w korekcie ABC. Sam obstawiam raczej za pierwszym scenariuszem, ale dokładnie zrewiduje to rynek.

Tymczasem na indeksie wig20 trwa korekta i nie może być mowy o istnieniu fali piątej - na wykresie możemy zaobserwować podwójny zygzak (korektę prostą).

Po jej zakończeniu powinniśmy zaobserwować fale piątą impulsu i korektę ABC.

W minionym tygodniu zapisałem się na 18 akcji Pzu, które zamierzam sprzedać w pierwszej sesji notowań. Nie podjąłem jeszcze decyzji za ile będę sprzedawać akcje, ale wątpię w duży zarobek, więc będzie to max 10% ceny zakupu. Oczywiście liczę się ze spadkiem.

Majowa wpłata do portfela nastąpiła szybciej ze względu na zapisy na PZU i wyniosła 1000 zł. Z drugiej strony portfel stracił na wartości 50 zł (nie licząc wpłąty).

Aktualny skład portfela - 14323,52 zł:

Akcje - 7990,36 zł:
AssecoPol x20 - 1138 zł
Mennica x4 - 520,8 zł
PGE x32 - 706,56 zł
PZU x18 - 5625 zł

Fundusze - 5617,97 zł:
BPH Akcji Dyn. - 1558,98 zł
HSBC Gif Brazil E - 4058,99 zł

Gotówka - 0,36 zł
Emax plus - 157,29 zł
Lokata Optymalna OF  - 557,54 zł

Goldam Sachs przyśpieszy korektę?

W minionym tygodniu osiągnęliśmy nowe szczyty zarówno na sp500 i wig20. Z racji tego, że nowe rekordy pojawiają się w ostatnim czasie często dzień po dniu, na nikim nie robią już dużego wrażanie. Może to się zmienić ze względu na oskarżenie Goldmana o działanie na szkodę klientów. Możliwe scenariusze na giełdzie opisał App na swoim blogu. Istnieje ryzyko, że sprawa Goldmana wywoła korektę, a nawet zakończy ten impuls wzrostowy. Jeśli prognozy te okażą się prawdziwe, to będziemy musieli zapomnieć o nowych rekordach na jakiś czas.

W piątek indeks sp500 stracił na wartości, a korekta, która wystąpiła ma zasięg równy z dotychczasową korektą w tym impulsie wzrostowym. Mamy sygnał ostrzegawczy przed możliwą zmianą trendu. 

Na wig20 sytuacja wygląda trochę inaczej:

Spadki związane z sytuacja z Goldmanem jeszcze nie wystąpiły, stąd poniedziałek może być dniem byków. W przypadku nadejścia głębszej korekty istnieje duże prawdopodobieństwo, że zatrzymamy się na średniej 200 sesyjnej (zielona krzywa). 

Wielkimi krokami zbliża się emisja PZU. Dokładniej można poczytać o tym tutaj i tutaj. W jednym z ostatnich raportów BRE przewidywało korektę po emisji PZU, sprawa Goldmana może to tylko przyśpieszyć.

Sam zamierzam kupić akcje za około 5 tyś i sprzedać z 10% zyskiem (lub ciut mniejszym) pierwszego dnia notowań. Wolę zarobić mniej niż z chciwości przespać moment sprzedaży z zyskiem.

W minionym tygodniu z portfela wypadło KGHM na czwartkowym stop lossie (moja transakcja była jedną z wyznaczających minimum dzienne;p). 11 Akcji sprzedałem po 111,8 a jedna akcję za 111,6. Całkowity zysk po odjęciu prowizji to 178,47 (15%), więc całkiem nieźle. Dodatkowy plus jest taki, że jak nadejdzie korekta to jestem na nią przygotowany posiadając defensywne spółki w portfelu.

Aktualny skład portfela - 13500,74 zł:

Akcje - 2463,7 zł:
AssecoPol x20 - 1193 zł
Mennica x4 - 520,4 zł
PGE x32 - 703,68 zł

Fundusze - 5771,97 zł:
BPH Akcji Dyn. - 1597,90 zł
HSBC Gif Brazil E - 4174,07 zł

Gotówka - 1602,71 zł
Emax plus - 3151,44 zł
Lokata Optymalna OF  - 557,54 zł

Zamknięcie kontraktów i godzina cudów

W ostatnim tygodniu zastanawiałem się nad tym czy amerykański indeks sp500 szybko pokona barierę 1150, czy też wpadnie w trend boczny w jej okolicach. Jego wartość wyskoczyła o 10 punktów od tego poziomu we wtorek i przez najbliższe dni kontynuowała wzrost do piątku, kiedy nastąpiła mała korekta i ostatecznie na koniec tygodnia indeks uplasował się na poziomie 1159.

Indeks jest w fazie wzrostu, po lutowej korekcie wyraźnie wrócił do poprzedniego trendu, póki co jest również w mocniejszym trendzie wzrostowym wyjścia z korekty. Być może korekta przedłuży się i potrwa dłużej niż jedną sesje, ale nie sądzę aby trend wzrostowy był zakłócony.

Kto przed wczorajszą sesją na wig20 oczekiwał "interesującego przebiegu" nie powinien czuć się zawiedziony;p "Godzina cudów" mocno zakręciła indeksem i dopiero końcowy fixing zniósł wartość indeksu do w miarę logicznego poziomu. Kolejna sesja będzie pewnie już "normalna". Tymczasem spójrzmy na sytuację na indeksie w skali dziennej:

Przez pół tygodnia indeks wyraźnie rósł, aby wejść w korektę pod koniec tygodnia. Ciężko przewidzieć jak wig20 będzie się zachowywać w najbliższym czasie. Sam obstawiam dalsze wzrosty, ale być może korekta jeszcze potrwa. Cały czas wig20 zachowuje się gorzej od innych indeksów (wig, mwig40 i swig60) - tylko on nie odrobił jeszcze wszystkich spadków z korekty (w środę zabrakło 5 punktów).

Przez najbliższy czas raczej nie spodziewam się wykonywać transakcji - nie mam gotówki na nowe zakupy, a akcje posiadane w portfelu powoli rosną, więc nie będę ich sprzedawać (chyba, że stop lossy się uaktywnią). Ogólnie czekam na prywatyzację PZU. 

Tak jak pisałem w komentarzu w zeszłym tygodniu, spodziewam się od maja zwiększyć wpłaty do portfela, co pozwoli osiągnąć roczny cel (20 tysięcy). Zakładałem zwiększenie wpłat przy ustalaniu tego celu, nie potrafiłem jednak przewidzieć kiedy ono nastąpi. Teraz już wiem i cel cały czas jest realny, mimo, że kapitał portfela od początku roku stoi w miejscu.

Aktualny skład portfela - 13058,68 zł:

Akcje - 3662 zł:
AssecoPol x20 - 1132 zł
KGHM x12 - 1224 zł
Mennica x4 - 550,8 zł
PGE x32 - 755,2 zł

Fundusze - 5480,72 zł:
BPH Akcji Dyn. - 1536,54 zł
HSBC Gif Brazil E - 3944,18 zł

Gotówka - 241,36 zł
Emax plus - 2006,18 zł
Lokata Optymalna OF x3 - 1668,42 zł